Dossier d'entreprise · Firmio

RIO MANAGED SERVICES

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-OUEN-L'AUMONE · SIREN 789037314 · NAF 62.01Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
7,79 M €
déposé au greffe
Résultat net
-286 k €
marge nette de -3,7 %
Capitaux propres
150 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×73,6
la médiane de son secteur est à 106 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 7,79 M € +121,3 % -286 k € -0,0 % -315 k € 150 k € 2,66 M €
2021 3,52 M € +35,6 % -56 k € 218 k € 1,22 M €
2020 2,60 M € +49,6 % 38 k € 274 k € 1,13 M €
2019 1,74 M € +7,3 % 62 k € 235 k € 668 k €
2018 1,62 M € +38,9 % 10 k € 174 k € 516 k €
2017 1,16 M € +23,4 % 27 k € 163 k € 442 k €
2016 944 k € 74 k € 137 k € 403 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-315 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-239 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,74 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
18,29
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-15,10
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
60 k €
soit 3 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
30 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
78 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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