Dossier d'entreprise · Firmio

ARC EN CIEL TERTIAIRE

SAS, société par actions simplifiée · CROISSY-BEAUBOURG · SIREN 788984656 · NAF 81.21Z

Établi le
11/09/2026
Exercices couverts
2015 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
7,59 M €
déposé au greffe
Résultat net
-811 k €
marge nette de -10,7 %
Capitaux propres
-661 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×140,7
la médiane de son secteur est à 54 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 7,59 M € -21,1 % -811 k € -0,1 % -1,51 M € -661 k € 2,19 M €
2022 9,63 M € +32,3 % -23 k € 151 k € 2,71 M €
2021 7,27 M € +44,4 % 249 k € 423 k € 2,71 M €
2020 5,04 M € -1,6 % 282 k € 505 k € 2,61 M €
2019 5,12 M € +28,8 % 314 k € 522 k € 1,51 M €
2018 3,98 M € +23,0 % -13 k € 208 k € 1,69 M €
2017 3,23 M € -23,4 % 19 k € 221 k € 1,24 M €
2016 4,22 M € +27,7 % 153 k € 342 k € 1,38 M €
2015 3,31 M € 203 k € 219 k € 1,23 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,51 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-668 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-92 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,14
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-56,27
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,10 M €
soit 53 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
67 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
66 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Procédure : Dépôt de l'état des créancesUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 246 k € cumulés, le dernier le Mon Oct 27. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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