Dossier d'entreprise · Firmio

D'ARDECHE & DE SAISON

Autre SA coopérative à conseil d'administration · ALISSAS · SIREN 788920916 · NAF 82.99Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,64 M €
déposé au greffe
Résultat net
-46 k €
marge nette de -2,8 %
Capitaux propres
-191 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×21,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,64 M € +16,4 % -46 k € -0,0 % -36 k € -191 k € 514 k €
2023 1,41 M € +6,1 % -27 k € -135 k € 495 k €
2022 1,33 M € +24,0 % 35 k € -189 k € 455 k €
2021 1,07 M € +19,3 % 49 k € -265 k € 224 k €
2020 896 k € +25,5 % -20 k € -317 k € 213 k €
2019 714 k € +27,3 % -62 k € -313 k € 203 k €
2018 561 k € +26,6 % -44 k € -250 k € 178 k €
2017 443 k € +55,5 % -19 k € -207 k € 222 k €
2016 285 k € -86 k € -188 k € 129 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-36 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-30 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
703 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,69
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-12,74
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-310 k €
soit -69 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
43 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
129 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
205 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

6 marchés remportés, pour 4,96 M € cumulés, le dernier le Tue Apr 30. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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