Dossier d'entreprise · Firmio

RGTP

Société à responsabilité limitée · ROBION · SIREN 788865079 · NAF 43.12A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,87 M €
déposé au greffe
Résultat net
44 k €
marge nette de 2,3 %
Capitaux propres
143 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×24,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,87 M € +12,5 % 44 k € 0,0 % 81 k € 143 k € 896 k €
2023 1,66 M € +11,2 % 7 k € 99 k € 692 k €
2022 1,50 M € -1,5 % 29 k € 93 k € 615 k €
2021 1,52 M € +82,4 % 445 € 64 k € 679 k €
2020 833 k € -17,6 % -4 k € 64 k € 623 k €
2019 1,01 M € +2,6 % 15 k € 68 k € 549 k €
2018 985 k € +112,2 % 21 k € 53 k € 522 k €
2016 464 k € +10,2 % 2 k € 33 k € 304 k €
2015 421 k € +22,9 % 607 € 31 k € 160 k €
2014 343 k € 5 k € 41 k € 166 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
81 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
83 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
202 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,41
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,37
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
387 k €
soit 76 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
87 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
72 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,87 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

14 marchés remportés, pour 2,69 M € cumulés, le dernier le Fri Dec 19. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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