Dossier d'entreprise · Firmio

TICV

· PARIS · SIREN 788770980 · NAF 33.20A

Établi le
15/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
167 k €
déposé au greffe
Résultat net
14 k €
marge nette de 8,6 %
Capitaux propres
59 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×2,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 167 k € -5,2 % 14 k € 0,1 % 19 k € 59 k € 145 k €
2024 176 k € +21,7 % 2 k € 44 k € 148 k €
2023 145 k € -42,7 % 5 k € 42 k € 163 k €
2022 252 k € -46,7 % -11 k € 37 k € 113 k €
2021 473 k € +104,5 % -394 € 49 k € 165 k €
2019 231 k € +91,8 % 2 k € 40 k € 166 k €
2018 121 k € +7,6 % 2 k € 38 k € 48 k €
2017 112 k € +41,1 % -4 k € 36 k € 51 k €
2016 79 k € 2 k € 40 k € 56 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
19 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
16 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
78 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,33
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
138,71
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
21 k €
soit 47 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
143 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
113 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,31 M € de CA cumulé).

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