Dossier d'entreprise · Firmio

POLYVLIES FRANCE

Société à responsabilité limitée · CERNAY · SIREN 788735090 · NAF 13.95Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
9,80 M €
déposé au greffe
Résultat net
275 k €
marge nette de 2,8 %
Capitaux propres
909 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,6
la médiane de son secteur est à 3,84 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9,80 M € +19,5 % 275 k € 0,0 % 796 k € 909 k € 3,37 M €
2023 8,21 M € -3,3 % -182 k € 634 k € 3,16 M €
2022 8,49 M € -3,2 % 225 k € 816 k € 3,46 M €
2021 8,77 M € +32,4 % 277 k € 591 k € 4,21 M €
2020 6,62 M € -28,8 % 85 k € 489 k € 2,08 M €
2019 9,30 M € -13,1 % 109 k € 404 k € 2,37 M €
2018 10,70 M € +11,1 % 33 k € 296 k € 2,49 M €
2017 9,64 M € +19,6 % 76 k € 287 k € 2,49 M €
2016 8,06 M € 37 k € 212 k € 2,09 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
796 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
439 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,11 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,22
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,21
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
736 k €
soit 27 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
10 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
35 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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