Dossier d'entreprise · Firmio

ORIGINE CYCLES

SAS, société par actions simplifiée · ROUVIGNIES · SIREN 788687069 · NAF 30.92Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
19,55 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,16 M €
marge nette de 5,9 %
Capitaux propres
5,19 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×231,5
la médiane de son secteur est à 84 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 19,55 M € -1,7 % 1,16 M € 0,1 % 2,72 M € 5,19 M € 19,87 M €
2024 19,88 M € +5,3 % 2,27 M € 6,18 M € 24,86 M €
2023 18,88 M € +446,3 % 2,59 M € 5,28 M € 17,70 M €
2022 4 mois 3,46 M € -68,1 % 333 k € 3,81 M € 13,59 M €
2021 10,84 M € +25,6 % 1,49 M € 3,48 M € 11,87 M €
2020 8,63 M € +91,3 % 1,10 M € 2,00 M € 4,46 M €
2019 4,51 M € +68,8 % 381 k € 884 k € 1,97 M €
2018 2,67 M € +32,9 % 203 k € 503 k € 1,27 M €
2017 2,01 M € +51,9 % 159 k € 337 k € 794 k €
2016 1,32 M € 92 k € 177 k € 561 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,72 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,25 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,46 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,25
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
8,99
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,30 M €
soit 80 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
42 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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