Dossier d'entreprise · Firmio

HOLDING LE DONJON

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-LAURENT-DE-BREVEDENT · SIREN 788666360 · NAF 64.20Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
218 k €
déposé au greffe
Résultat net
3 k €
marge nette de 1,2 %
Capitaux propres
1,92 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,7
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 218 k € +6,6 % 3 k € 0,0 % -77 k € 1,92 M € 2,22 M €
2023 204 k € +168,6 % 123 k € 1,98 M € 2,31 M €
2022 76 k € -55,0 % 191 k € 2,07 M € 2,35 M €
2021 169 k € -13,6 % 94 k € 1,94 M € 2,42 M €
2020 196 k € +8,5 % 14 k € 1,85 M € 2,55 M €
2019 180 k € +3,0 % -64 k € 1,84 M € 2,59 M €
2018 175 k € +0,1 % -61 k € 1,90 M € 2,60 M €
2017 175 k € +25,6 % 4 k € 1,96 M € 2,30 M €
2016 139 k € -85 k € 1,96 M € 2,41 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-77 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
17 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Couverture des frais financiers
-6,12
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
89 k €
soit 150 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
172 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
52 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 68 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (295 k € de CA cumulé).

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