Dossier d'entreprise · Firmio

PRO HYGIENE SOLUTION

Société à responsabilité limitée · MONTREUIL · SIREN 788616407 · NAF 81.29A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,23 M €
déposé au greffe
Résultat net
-342 k €
marge nette de -6,5 %
Capitaux propres
344 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×68,9
la médiane de son secteur est à 76 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,23 M € +8,2 % -342 k € -0,1 % -383 k € 344 k € 3,77 M €
2023 4,83 M € +11,1 % 94 k € 686 k € 3,26 M €
2022 4,35 M € +32,4 % 58 k € 592 k € 2,75 M €
2020 3,29 M € +153,2 % 156 k € 520 k € 2,03 M €
2018 1,30 M € +0,0 % 76 k € 265 k € 545 k €
2017 1,30 M € +52,0 % 76 k € 265 k € 545 k €
2016 854 k € 32 k € 188 k € 327 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-383 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-322 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,99 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
8,70
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-70,12
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
647 k €
soit 45 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
136 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
162 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (30,62 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

11 marchés remportés, pour 4,07 M € cumulés, le dernier le Wed Mar 11. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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