Dossier d'entreprise · Firmio

CALCAIRES DU DIJONNAIS

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-ETIENNE-DU-GRES · SIREN 788588358 · NAF 08.12Z

Établi le
24/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,69 M €
déposé au greffe
Résultat net
-171 k €
marge nette de -10,1 %
Capitaux propres
-1,82 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,86×
la médiane de son secteur est à 1,97 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,69 M € -18,3 % -171 k € -0,1 % 72 k € -1,82 M € 1,78 M €
2023 2,07 M € +11,5 % 41 k € -1,65 M € 1,91 M €
2022 1,86 M € +5,8 % -116 k € -1,69 M € 1,85 M €
2021 1,75 M € +27,0 % 35 k € -1,57 M € 1,69 M €
2020 1,38 M € +11,1 % -105 k € -1,61 M € 1,63 M €
2019 1,24 M € -3,8 % -121 k € -1,50 M € 1,64 M €
2018 1,29 M € +30,2 % -215 k € -1,38 M € 1,37 M €
2017 993 k € -10,5 % -381 k € -1,17 M € 1,53 M €
2016 1,11 M € -344 k € -785 k € 1,58 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
72 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-133 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,89 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,59
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,23
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
579 k €
soit 125 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
60 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
128 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (107,88 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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