Dossier d'entreprise · Firmio

TREZ FRANCE

SAS, société par actions simplifiée · VAL-D'ARC · SIREN 788563591 · NAF 38.12Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,25 M €
déposé au greffe
Résultat net
473 k €
marge nette de 11,1 %
Capitaux propres
-6,98 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,0
la médiane de son secteur est à 1,05 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,25 M € +8,4 % 473 k € 0,1 % 977 k € -6,98 M € 4,57 M €
2022 3,92 M € +64,9 % 313 k € -7,75 M € 2,33 M €
2021 2,38 M € +516376,3 % -2,01 M € -8,06 M € 1,52 M €
2020 460 € -99,9 % -963 k € -6,05 M € 2,19 M €
2019 873 k € -5,5 % -1,07 M € -5,08 M € 2,51 M €
2018 924 k € +248,6 % -642 k € -4,01 M € 2,73 M €
2017 265 k € -25,8 % -635 k € -3,37 M € 2,85 M €
2016 357 k € -364 k € -2,74 M € 2,07 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
977 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
517 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-1,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
21,35 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,06
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,86
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,53 M €
soit 303 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
357 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
154 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
118 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 81 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
13 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (138,90 M € de CA cumulé).

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