Dossier d'entreprise · Firmio

VALANSOT

SAS, société par actions simplifiée · THURINS · SIREN 788409373 · NAF 10.13A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,95 M €
déposé au greffe
Résultat net
60 k €
marge nette de 2,0 %
Capitaux propres
1,28 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,6
la médiane de son secteur est à 1,88 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,95 M € +5,4 % 60 k € 0,0 % 198 k € 1,28 M € 2,04 M €
2023 2,80 M € +18,4 % -191 k € 1,22 M € 1,98 M €
2022 2,37 M € +20,4 % 68 k € 1,40 M € 1,91 M €
2021 1,96 M € +18,7 % 55 k € 1,32 M € 1,80 M €
2020 1,66 M € -11,6 % 923 k € 1,76 M € 2,45 M €
2019 1,87 M € +7,2 % 84 k € 828 k € 1,13 M €
2018 1,75 M € -15,5 % 9 k € 736 k € 1,07 M €
2017 2,07 M € +5,1 % -40 k € 592 k € 987 k €
2016 1,97 M € 117 k € 611 k € 1,14 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
198 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
166 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
135 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,11
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
34,89
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
435 k €
soit 54 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
56 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
78 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,95 M € de CA cumulé).

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