Dossier d'entreprise · Firmio

MATERIELS INDUSTRIELS DE SECURITE

SAS, société par actions simplifiée · VAULX-MILIEU · SIREN 788377810 · NAF 32.99Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
30,76 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,85 M €
marge nette de 9,3 %
Capitaux propres
24,23 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×199,3
la médiane de son secteur est à 154 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 30,76 M € +13,8 % 2,85 M € 0,1 % 3,80 M € 24,23 M € 37,35 M €
2023 27,03 M € -11,5 % 2,01 M € 21,38 M € 35,01 M €
2022 30,54 M € -6,5 % 2,44 M € 19,37 M € 33,74 M €
2021 32,64 M € +21,3 % 1,09 M € 16,93 M € 37,22 M €
2020 26,90 M € +7,7 % 1,48 M € 15,84 M € 35,06 M €
2019 24,99 M € +14,1 % 1,53 M € 14,37 M € 25,31 M €
2018 21,91 M € +2,7 % 1,08 M € 12,83 M € 17,24 M €
2016 21,34 M € 1,43 M € 10,51 M € 15,55 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,80 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,44 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,22 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,30
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
396,71
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
14,23 M €
soit 169 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
70 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
43 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (30,84 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

28 marchés remportés, pour 24,00 M € cumulés, le dernier le Thu Mar 05. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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