Dossier d'entreprise · Firmio

CONVIVIO-OCRS

SAS, société par actions simplifiée · OZOIR-LA-FERRIERE · SIREN 788243087 · NAF 56.29A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
13,03 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,00 M €
marge nette de 7,7 %
Capitaux propres
259 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,0
la médiane de son secteur est à 1,45 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 13,03 M € +61,0 % 1,00 M € 0,1 % 1,30 M € 259 k € 3,71 M €
2023 8,09 M € +41,4 % 333 k € -745 k € 3,39 M €
2022 5,72 M € -16,3 % -418 k € -1,08 M € 1,91 M €
2021 6,83 M € +58,6 % -702 k € -659 k € 2,28 M €
2020 4,31 M € -40,5 % -28 k € 43 k € 1,79 M €
2019 7,24 M € -3,0 % -495 k € 71 k € 1,17 M €
2018 7,46 M € -12,8 % -394 k € 566 k € 1,54 M €
2017 8,56 M € -10,0 % -152 k € 960 k € 2,00 M €
2016 9,51 M € 174 k € 1,11 M € 2,40 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,30 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,20 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,10 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,26
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
9,88
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
148 k €
soit 4 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
40 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
53 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

18 marchés remportés, pour 22,16 M € cumulés, le dernier le Tue Jul 07. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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