Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE AUBRET

SAS, société par actions simplifiée · VALLONS-DE-L'ERDRE · SIREN 788182954 · NAF 10.13A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
150,39 M €
déposé au greffe
Résultat net
-13,89 M €
marge nette de -9,2 %
Capitaux propres
824 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×79,8
la médiane de son secteur est à 1,88 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 150,39 M € -10,8 % -13,89 M € -0,1 % -8,06 M € 824 k € 41,03 M €
2024 168,53 M € -1,1 % -3,36 M € 339 k € 42,65 M €
2023 170,41 M € +13,0 % -4,87 M € 3,70 M € 44,13 M €
2022 150,79 M € -2,1 % 3,03 M € 10,57 M € 47,93 M €
2021 153,96 M € -1,8 % 2,53 M € 9,21 M € 41,20 M €
2020 156,84 M € +12,8 % 659 k € 6,68 M € 40,58 M €
2019 139,07 M € -2,0 % 2,11 M € 6,02 M € 35,38 M €
2018 141,94 M € +99,0 % 1,76 M € 3,91 M € 30,75 M €
2017 6 mois 71,33 M € -2,89 M € 2,15 M € 29,47 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-8,06 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-10,97 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
11,82 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
14,34
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-5,62
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,76 M €
soit 9 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
6 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
42 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (134,45 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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