Dossier d'entreprise · Firmio

ETABLISSEMENTS DAVID

SAS, société par actions simplifiée · BOURG-SAINT-MAURICE · SIREN 788115574 · NAF 46.34Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
24,11 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,07 M €
marge nette de 4,4 %
Capitaux propres
4,79 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×37,9
la médiane de son secteur est à 635 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 15 mois 33,80 M € +40,2 % 1,47 M € 0,0 % 2,90 M € 5,26 M € 22,12 M €
2023 24,11 M € +13,8 % 1,07 M € 4,79 M € 12,63 M €
2022 21,19 M € +369,3 % 1,64 M € 5,36 M € 12,65 M €
2021 4,52 M € -70,6 % -811 k € 3,72 M € 11,07 M €
2020 15,38 M € -25,1 % 891 k € 5,33 M € 11,91 M €
2019 16 mois 20,52 M € +29,1 % 707 k € 5,94 M € 11,01 M €
2018 15,90 M € +7,2 % 801 k € 5,23 M € 10,74 M €
2017 14,83 M € 732 k € 4,43 M € 10,75 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,90 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,23 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,85 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,49
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
10,05
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
7,28 M €
soit 98 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
102 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
87 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
17 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (132,17 M € de CA cumulé).

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.