Dossier d'entreprise · Firmio

CABINET C. DUMONT

SAS, société par actions simplifiée · CHARLEVILLE-MEZIERES · SIREN 787320043 · NAF 69.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,26 M €
déposé au greffe
Résultat net
76 k €
marge nette de 3,4 %
Capitaux propres
1,64 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,4
la médiane de son secteur est à 218 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,26 M € +3,6 % 76 k € 0,0 % 131 k € 1,64 M € 2,77 M €
2023 2,18 M € -4,1 % 130 k € 1,61 M € 2,79 M €
2022 2,27 M € +5,9 % 142 k € 1,56 M € 2,74 M €
2021 2,15 M € +3,9 % 183 k € 1,49 M € 2,32 M €
2020 2,07 M € +7,9 % 170 k € 1,38 M € 2,28 M €
2019 1,92 M € +5,8 % 172 k € 1,28 M € 2,18 M €
2018 1,81 M € +5,9 % 137 k € 1,17 M € 2,00 M €
2017 1,71 M € 131 k € 1,10 M € 1,84 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
131 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
119 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,00 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,61
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
24,25
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
959 k €
soit 155 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
152 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
35 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 68 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (63,56 M € de CA cumulé).

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