Dossier d'entreprise · Firmio

TRANSPORTS SIMON

SAS, société par actions simplifiée · RETHEL · SIREN 786720375 · NAF 49.41A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
20,72 M €
déposé au greffe
Résultat net
165 k €
marge nette de 0,8 %
Capitaux propres
8,55 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×266,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 20,72 M € +2,7 % 165 k € 0,0 % 1,55 M € 8,55 M € 15,22 M €
2023 20,17 M € +1,7 % 376 k € 8,54 M € 16,97 M €
2021 19,83 M € +0,5 % 257 k € 7,83 M € 13,52 M €
2020 19,72 M € -7,0 % 244 k € 7,44 M € 14,04 M €
2019 21,20 M € +3,6 % 283 k € 6,91 M € 14,45 M €
2018 20,46 M € +0,7 % 324 k € 5,44 M € 12,41 M €
2017 20,31 M € +0,6 % 250 k € 5,19 M € 12,64 M €
2016 20,19 M € 481 k € 5,15 M € 11,66 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,55 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,00 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,23 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,26
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,01
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,14 M €
soit 38 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
53 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
38 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (21,60 M € de CA cumulé).

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