Dossier d'entreprise · Firmio

ENTREPRISE TISSIER PERE ET FILS

SAS, société par actions simplifiée · VALENCE-EN-BRIE · SIREN 786550236 · NAF 43.99C

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
266 k €
déposé au greffe
Résultat net
465 €
marge nette de 0,2 %
Capitaux propres
131 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 266 k € -15,6 % 465 € 0,0 % -3 k € 131 k € 281 k €
2023 316 k € +16,3 % 279 € 130 k € 224 k €
2022 271 k € -17,0 % 972 € 130 k € 293 k €
2021 327 k € +1,9 % 513 € 129 k € 233 k €
2020 321 k € -15,9 % 497 € 129 k € 230 k €
2019 381 k € +6,5 % 478 € 128 k € 213 k €
2018 358 k € -4,7 % 307 € 128 k € 222 k €
2017 375 k € -14,4 % 325 € 127 k € 247 k €
2016 438 k € 827 € 127 k € 270 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-3 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
11 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
121 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,92
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-125,91
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
166 k €
soit 228 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
134 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
64 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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