Dossier d'entreprise · Firmio

SOC LES FONTAINES

SA à directoire (s.a.i.) · MELUN · SIREN 786450247 · NAF 86.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
31,72 M €
déposé au greffe
Résultat net
753 k €
marge nette de 2,4 %
Capitaux propres
6,15 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,4
la médiane de son secteur est à 13,33 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 31,72 M € +1,8 % 753 k € 0,0 % 1,94 M € 6,15 M € 21,28 M €
2023 31,17 M € +0,1 % 1,32 M € 6,65 M € 17,94 M €
2022 31,14 M € +8,0 % 1,87 M € 7,19 M € 18,55 M €
2021 28,83 M € +9,2 % 931 k € 5,70 M € 22,88 M €
2020 26,41 M € -12,5 % 454 k € 4,75 M € 16,37 M €
2019 30,19 M € +6,0 % -459 k € 4,29 M € 17,17 M €
2018 28,49 M € -4,6 % -415 k € 4,75 M € 16,21 M €
2017 29,86 M € +43,8 % 917 k € 6,09 M € 17,42 M €
2016 20,77 M € 1,12 M € 1,46 M € 8,86 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,94 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,24 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
235 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
33,07
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,36 M €
soit 62 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
94 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
75 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (131,37 M € de CA cumulé).

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