Dossier d'entreprise · Firmio

SSI SCHAEFER

SAS, société par actions simplifiée · CHOLET · SIREN 786380071 · NAF 46.69B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
25,98 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,55 M €
marge nette de 6,0 %
Capitaux propres
3,38 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×21,5
la médiane de son secteur est à 1,21 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 25,98 M € -39,8 % 1,55 M € 0,1 % 2,51 M € 3,38 M € 65,91 M €
2023 43,17 M € +43,1 % 2,06 M € 2,89 M € 31,73 M €
2022 30,17 M € -52,7 % 283 k € 822 k € 44,97 M €
2021 63,82 M € +34,9 % -48 k € -1,86 M € 53,74 M €
2020 47,30 M € -17,7 % -748 k € -151 k € 52,89 M €
2019 57,44 M € -24,4 % 803 k € 597 k € 39,40 M €
2018 76,01 M € +195,4 % 6 k € -206 k € 42,73 M €
2017 25,73 M € +9,6 % -1,57 M € -213 k € 70,14 M €
2016 23,48 M € -331 k € 1,36 M € 36,38 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,51 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,59 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
55,81 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
16,53
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
199,96
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
14,80 M €
soit 208 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
166 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
134 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 540 k € cumulés, le dernier le Mon Feb 06. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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