Dossier d'entreprise · Firmio

SAS ROT

SAS, société par actions simplifiée · GRETZ-ARMAINVILLIERS · SIREN 786350314 · NAF 28.29B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
27,59 M €
déposé au greffe
Résultat net
-253 k €
marge nette de -0,9 %
Capitaux propres
7,21 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×32,4
la médiane de son secteur est à 852 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 27,59 M € +4,9 % -253 k € -0,0 % 857 k € 7,21 M € 15,11 M €
2023 26,30 M € +5,9 % 459 k € 7,99 M € 14,68 M €
2022 24,84 M € +21,5 % 579 k € 7,73 M € 13,62 M €
2021 20,45 M € +21,5 % 522 k € 7,33 M € 12,65 M €
2020 16,83 M € -6,6 % -148 k € 6,72 M € 11,47 M €
2019 18,02 M € +13,1 % 336 k € 6,88 M € 9,91 M €
2018 15,93 M € -3,0 % 142 k € 6,56 M € 9,56 M €
2017 16,43 M € +1,5 % -145 k € 6,32 M € 9,94 M €
2016 16,18 M € 99 k € 6,53 M € 10,20 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
857 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
229 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,16 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,99
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
7,05
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6,92 M €
soit 92 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
64 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
68 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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