Dossier d'entreprise · Firmio

THEOBALD SA

SAS, société par actions simplifiée · YUTZ · SIREN 786280081 · NAF 45.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
182,91 M €
déposé au greffe
Résultat net · 2022
2 k €
déposé au greffe
Capitaux propres
18,93 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×263,3
la médiane de son secteur est à 695 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 182,91 M € +11,9 % 0,0 % 1,44 M € 18,93 M € 148,19 M €
2023 163,42 M € +4730,6 % 17,22 M € 103,58 M €
2022 3,38 M € +40,6 % 2 k € 18,85 M € 37,95 M €
2021 2,41 M € +65,9 % 203 k € 18,85 M € 35,22 M €
2020 1,45 M € -4,9 % 55 k € 2,83 M € 17,12 M €
2019 1,53 M € +0,9 % 314 k € 2,77 M € 9,03 M €
2018 1,51 M € +18,0 % 386 k € 2,46 M € 9,26 M €
2017 1,28 M € -10,2 % 62 k € 2,07 M € 8,60 M €
2016 1,43 M € 129 k € 2,01 M € 7,80 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,44 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,51 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
34,32 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,79
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,01
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
24 k €
soit 2 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
65 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
130 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (33,11 M € de CA cumulé).

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