Dossier d'entreprise · Firmio

CAVE ROBERT ET MARCEL

Société coopérative agricole · BELLEVIGNE-LES-CHATEAUX · SIREN 786195859 · NAF 11.02B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
28,36 M €
déposé au greffe
Résultat net
-14,95 M €
marge nette de -52,7 %
Capitaux propres
16,10 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×18,4
la médiane de son secteur est à 1,54 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 28,36 M € -4,5 % -14,95 M € -0,5 % -6,82 M € 16,10 M € 66,45 M €
2024 29,70 M € -6,6 % 272 k € 31,08 M € 75,94 M €
2023 31,80 M € +1,1 % -542 k € 30,91 M € 69,81 M €
2022 31,44 M € -30,5 % 951 k € 31,40 M € 68,80 M €
2021 45,27 M € +4,0 % 27,11 M € 70,98 M €
2020 43,54 M € -9,0 % 26,84 M € 69,76 M €
2019 47,84 M € +62,0 % 30,13 M € 70,35 M €
2018 29,54 M € -41,3 % 628 k € 32,27 M € 60,29 M €
2017 50,29 M € +74,9 % 29,91 M € 64,19 M €
2016 28,75 M € 6,51 M € 31,50 M € 60,13 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-6,82 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-13,55 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
31,45 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,95
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-11,26
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
23,74 M €
soit 306 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
109 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
217 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (73,40 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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