Dossier d'entreprise · Firmio

ENTREPOTS PETROLIERS DE LA HAUTE SEINE

SAS, société par actions simplifiée · LA ROCHETTE · SIREN 785950015 · NAF 52.10B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
88,94 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,44 M €
marge nette de 1,6 %
Capitaux propres
4,59 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×212,2
la médiane de son secteur est à 419 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 88,94 M € -12,9 % 1,44 M € 0,0 % 2,20 M € 4,59 M € 14,26 M €
2023 102,14 M € -4,4 % 1,81 M € 4,74 M € 18,47 M €
2022 106,85 M € +92,9 % 2,01 M € 3,49 M € 18,70 M €
2021 55,40 M € +69,0 % 723 k € 1,61 M € 10,38 M €
2020 16 mois 32,78 M € +1076,0 % 425 k € 964 k € 3,42 M €
2018 18 mois 2,79 M € +741,0 % -96 k € 321 k € 1,16 M €
2016 331 k € -175 k € 416 k € 526 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,20 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,57 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
12,07 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,63
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
13,70
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
7,39 M €
soit 30 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
36 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
21 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 67 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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