Dossier d'entreprise · Firmio

LA FONTE ARDENNAISE

SA à directoire (s.a.i.) · VIVIER-AU-COURT · SIREN 785820507 · NAF 24.51Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
120,18 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,47 M €
marge nette de -2,1 %
Capitaux propres
30,63 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×18,1
la médiane de son secteur est à 6,63 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 120,18 M € -24,7 % -2,47 M € -0,0 % 3,11 M € 30,63 M € 76,14 M €
2023 159,60 M € -5,0 % 2,22 M € 33,49 M € 102,33 M €
2022 167,93 M € +19,1 % 2,76 M € 33,00 M € 106,11 M €
2021 140,96 M € +36,0 % 1,89 M € 31,16 M € 91,01 M €
2020 103,68 M € -16,1 % 453 k € 28,34 M € 95,31 M €
2019 123,61 M € -8,1 % 586 k € 28,04 M € 89,49 M €
2018 134,47 M € +6,8 % 1,96 M € 28,07 M € 84,12 M €
2017 125,95 M € +13,2 % 1,48 M € 26,37 M € 78,31 M €
2016 111,29 M € 1,81 M € 25,52 M € 71,35 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,11 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,55 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
43,71 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,43
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,80
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
16,57 M €
soit 50 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
71 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
93 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (131,97 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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