Dossier d'entreprise · Firmio

PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT

SAS, société par actions simplifiée · MONTAUBAN · SIREN 785742313 · NAF 46.39B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
113,01 M €
déposé au greffe
Résultat net
4,15 M €
marge nette de 3,7 %
Capitaux propres
31,30 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×136,3
la médiane de son secteur est à 829 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 113,01 M € +4,2 % 4,15 M € 0,0 % 6,13 M € 31,30 M € 53,57 M €
2024 108,47 M € +7,2 % 3,54 M € 27,15 M € 44,98 M €
2023 101,17 M € +17,9 % 2,57 M € 23,61 M € 47,84 M €
2022 85,78 M € +21,3 % 1,52 M € 21,04 M € 40,53 M €
2021 70,71 M € +10,2 % 1,32 M € 19,52 M € 30,72 M €
2020 64,14 M € +13,3 % 219 k € 18,20 M € 30,11 M €
2019 9 mois 56,64 M € -20,7 % 3,36 M € 21,48 M € 36,63 M €
2018 71,45 M € +7,7 % 1,11 M € 28,13 M € 40,60 M €
2017 66,34 M € +7,4 % 922 k € 27,02 M € 39,43 M €
2016 61,76 M € 1,23 M € 26,09 M € 37,46 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
6,13 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4,78 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
24,41 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,78
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,84
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
23,54 M €
soit 76 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
66 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
53 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,36 Md € de CA cumulé).
5

Commande publique

589 marchés remportés, pour 139,64 M € cumulés, le dernier le Fri May 29. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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