Dossier d'entreprise · Firmio

ETABLISSEMENTS RAYMOND BARRE

SAS, société par actions simplifiée · LES HAUTES-RIVIERES · SIREN 785720111 · NAF 25.50A

Établi le
27/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,80 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,40 M €
marge nette de -29,2 %
Capitaux propres
1,73 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×61,8
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,80 M € -29,2 % -1,40 M € -0,3 % -901 k € 1,73 M € 6,52 M €
2023 6,78 M € -37,5 % -1,37 M € 3,65 M € 8,41 M €
2022 10,84 M € +19,9 % -822 k € 5,27 M € 10,40 M €
2021 9,05 M € +2,7 % -1,62 M € 6,51 M € 12,66 M €
2020 8,81 M € -41,4 % -1,27 M € 8,47 M € 13,59 M €
2019 15,04 M € -13,9 % -548 k € 10,02 M € 15,01 M €
2018 17,46 M € +0,8 % -615 k € 10,53 M € 19,33 M €
2017 17,32 M € +4,5 % 213 k € 10,86 M € 20,09 M €
2016 16,58 M € 691 k € 10,65 M € 20,20 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-901 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-441 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,13 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,81
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-24,73
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
376 k €
soit 29 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
33 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
96 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
86 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 67 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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