Dossier d'entreprise · Firmio

HOTEL CHEVILLY 7

SAS, société par actions simplifiée · CHEVILLY-LARUE · SIREN 785687435 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,21 M €
déposé au greffe
Résultat net
637 k €
marge nette de 15,1 %
Capitaux propres
4,71 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,2
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,21 M € -0,0 % 637 k € 0,2 % 1,16 M € 4,71 M € 6,85 M €
2023 4,21 M € +15,1 % 683 k € 4,27 M € 5,31 M €
2022 3,66 M € +102,4 % 207 k € 3,59 M € 4,70 M €
2021 1,81 M € +29,4 % -252 k € 3,38 M € 4,38 M €
2020 1,40 M € -68,2 % -389 k € 3,63 M € 4,62 M €
2019 4,39 M € +1,1 % 642 k € 4,02 M € 5,37 M €
2018 4,34 M € +13,9 % 265 k € 3,38 M € 5,08 M €
2017 3,81 M € +4,8 % 247 k € 3,11 M € 5,62 M €
2016 3,63 M € 103 k € 2,87 M € 6,08 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,16 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
972 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,96 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,42
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
38,19
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-266 k €
soit -23 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
59 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
11 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (22,87 M € de CA cumulé).

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.