Dossier d'entreprise · Firmio

CH BEAUVALLET ET CIE

Société à responsabilité limitée · LA ROCHETTE · SIREN 785650201 · NAF 46.42Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
7,82 M €
déposé au greffe
Résultat net
460 k €
marge nette de 5,9 %
Capitaux propres
4,31 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,6
la médiane de son secteur est à 622 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 7,82 M € +11,8 % 460 k € 0,1 % 527 k € 4,31 M € 5,37 M €
2022 7,00 M € -1,0 % -388 k € 3,85 M € 5,33 M €
2021 7,07 M € +21,0 % 132 k € 4,24 M € 5,05 M €
2020 5,84 M € -23,3 % -116 k € 4,10 M € 4,62 M €
2019 7,62 M € +9,2 % 236 k € 4,22 M € 4,98 M €
2018 6,98 M € -1,3 % -128 k € 3,98 M € 4,94 M €
2017 7,07 M € -3,7 % -84 k € 4,11 M € 4,87 M €
2016 7,34 M € 106 k € 4,19 M € 5,40 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
527 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
495 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,03 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,24
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
28,06
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,39 M €
soit 158 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
69 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
41 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (7,82 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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