Dossier d'entreprise · Firmio

SAM MONTEREAU

SAS, société par actions simplifiée · MONTEREAU-FAULT-YONNE · SIREN 784975724 · NAF 24.10Z

Établi le
26/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
114,15 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,23 M €
marge nette de 1,1 %
Capitaux propres
56,33 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×126,0
la médiane de son secteur est à 906 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 114,15 M € -30,3 % 1,23 M € 0,0 % 14,71 M € 56,33 M € 123,13 M €
2022 163,76 M € +24,4 % 3,19 M € 54,28 M € 153,04 M €
2021 131,65 M € +32,4 % 3,76 M € 49,52 M € 109,60 M €
2020 99,41 M € -6,6 % 1,02 M € 43,75 M € 111,95 M €
2019 106,42 M € -12,8 % 1,69 M € 40,47 M € 126,58 M €
2018 122,10 M € +17,4 % 1,04 M € 36,68 M € 115,51 M €
2017 104,00 M € +18,3 % 3,04 M € 34,02 M € 108,45 M €
2016 87,94 M € 1,92 M € 38,87 M € 104,68 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
14,71 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
13,92 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
536 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,25
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
21,75 M €
soit 70 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
83 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
102 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (282,09 M € de CA cumulé).

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