Dossier d'entreprise · Firmio

PRELI

SAS, société par actions simplifiée · LE PLESSIS-TREVISE · SIREN 784115552 · NAF 43.99C

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
18,58 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,10 M €
marge nette de 11,3 %
Capitaux propres
2,84 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×239,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 18,58 M € +23,7 % 2,10 M € 0,1 % 3,45 M € 2,84 M € 8,06 M €
2024 15,02 M € +20,9 % 1,72 M € 2,74 M € 6,97 M €
2023 12,42 M € +46,0 % 1,12 M € 2,27 M € 6,49 M €
2022 8,50 M € -2,5 % 630 k € 1,75 M € 4,97 M €
2021 8,73 M € -5,9 % 722 k € 1,72 M € 5,13 M €
2020 9,28 M € +1,8 % 1,31 M € 1,90 M € 6,07 M €
2019 15 mois 9,11 M € +115,5 % 811 k € 1,29 M € 7,36 M €
2016 4,23 M € 298 k € 703 k € 5,83 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,45 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,34 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,34 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,82
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
138,82
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,56 M €
soit 31 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
85 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
81 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 73 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5

Commande publique

27 marchés remportés, pour 303,85 M € cumulés, le dernier le Tue Jul 21. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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