Dossier d'entreprise · Firmio

SOC TRAV MENUISERIE SERRURERIE

SAS, société par actions simplifiée · QUAEDYPRE · SIREN 783558935 · NAF 25.50B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,91 M €
déposé au greffe
Résultat net
-64 k €
marge nette de -3,4 %
Capitaux propres
448 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,2
la médiane de son secteur est à 1,56 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,91 M € +27,7 % -64 k € -0,0 % -18 k € 448 k € 798 k €
2023 1,49 M € -5,1 % 29 k € 559 k € 1,04 M €
2022 1,57 M € +35,8 % 76 k € 483 k € 793 k €
2021 1,16 M € +41,6 % 91 k € 491 k € 804 k €
2020 817 k € -7,8 % 26 k € 400 k € 542 k €
2019 886 k € -8,8 % 111 k € 374 k € 455 k €
2018 972 k € 154 k € 263 k € 442 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-18 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-3 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
280 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,62
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-38,27
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
334 k €
soit 64 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
29 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
41 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 86 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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