Dossier d'entreprise · Firmio

ODCVL COMPTOIR DE PROJETS EDUCATIFS

Autre SA coopérative à conseil d'administration · EPINAL · SIREN 783439276 · NAF 55.20Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,81 M €
déposé au greffe
Résultat net
141 k €
marge nette de 1,3 %
Capitaux propres
4,54 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×120,1
la médiane de son secteur est à 90 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,81 M € +3,2 % 141 k € 0,0 % 868 k € 4,54 M € 11,96 M €
2023 10,47 M € +9,7 % 214 k € 4,51 M € 12,34 M €
2022 9,55 M € +99,5 % 2 k € 4,43 M € 11,96 M €
2021 4,78 M € -14,7 % 241 k € 4,36 M € 12,85 M €
2020 5,61 M € -40,2 % -749 k € 3,97 M € 12,33 M €
2019 9,38 M € +3,5 % 48 k € 4,87 M € 9,44 M €
2018 9,06 M € +0,4 % 19 k € 4,85 M € 9,63 M €
2017 9,02 M € -0,9 % 106 k € 4,96 M € 9,24 M €
2016 9,11 M € 239 k € 5,18 M € 8,34 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
868 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
819 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,93 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,31
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,80
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
567 k €
soit 19 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
47 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
54 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
117 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

70 marchés remportés, pour 12,15 M € cumulés, le dernier le Wed Aug 12. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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