Dossier d'entreprise · Firmio

CAVE COOPERATIVE LA ROMAINE

Société coopérative agricole · VAISON-LA-ROMAINE · SIREN 783256589 · NAF 11.02B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,39 M €
déposé au greffe
Résultat net
703 €
marge nette de 0,0 %
Capitaux propres
4,19 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,5
la médiane de son secteur est à 1,54 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,39 M € +9,7 % 703 € 0,0 % 194 k € 4,19 M € 9,34 M €
2023 4,91 M € -22,1 % 535 € 4,86 M € 9,95 M €
2022 6,30 M € -14,3 % 186 € 4,28 M € 10,40 M €
2021 7,35 M € +0,0 % -221 k € 4,12 M € 11,36 M €
2020 7,35 M € -14,3 % -221 k € 4,12 M € 11,36 M €
2019 8,57 M € +10,6 % 220 € 4,31 M € 10,77 M €
2018 7,75 M € +9,3 % 228 € 4,27 M € 10,46 M €
2017 7,10 M € +2,2 % 470 € 4,23 M € 11,21 M €
2016 6,94 M € 2 k € 4,17 M € 11,27 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
194 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
409 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,50 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,31
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,41
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,10 M €
soit 142 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
86 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
264 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
11 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (31,45 M € de CA cumulé).

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