Dossier d'entreprise · Firmio

LA CAVE DE LUMIERES

Société coopérative agricole · GOULT · SIREN 783227424 · NAF 11.02B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,35 M €
déposé au greffe
Résultat net
1 k €
marge nette de 0,0 %
Capitaux propres
2,36 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,2
la médiane de son secteur est à 1,54 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,35 M € -20,9 % 1 k € 0,0 % 202 k € 2,36 M € 5,26 M €
2023 4,24 M € +9,2 % 1 k € 2,37 M € 5,63 M €
2022 3,88 M € -3,4 % 699 € 2,39 M € 5,46 M €
2021 4,02 M € -8,0 % 1 k € 2,43 M € 5,97 M €
2020 4,37 M € +6,2 % 229 € 2,37 M € 6,23 M €
2019 4,11 M € +16,2 % 832 € 2,31 M € 5,94 M €
2018 3,54 M € -2,9 % 197 € 2,31 M € 5,18 M €
2017 3,65 M € +3,0 % 132 € 2,31 M € 6,32 M €
2016 3,54 M € 1 k € 2,33 M € 6,35 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
202 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
204 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
800 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,34
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,03
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,49 M €
soit 271 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
53 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
16 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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