Dossier d'entreprise · Firmio

HOSTELLERIE DES VINS DE ROGNES

Société coopérative agricole · ROGNES · SIREN 782762447 · NAF 11.02B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,14 M €
déposé au greffe
Résultat net
5 k €
marge nette de 0,1 %
Capitaux propres
5,43 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,7
la médiane de son secteur est à 1,54 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,14 M € -7,7 % 5 k € 0,0 % 315 k € 5,43 M € 9,11 M €
2023 4,48 M € +0,2 % 80 k € 5,45 M € 9,81 M €
2022 4,47 M € -18,4 % 398 € 5,43 M € 10,46 M €
2021 5,49 M € +15,7 % 87 k € 5,43 M € 11,99 M €
2020 4,74 M € -10,7 % 13 k € 5,28 M € 11,88 M €
2019 5,31 M € +14,8 % -38 k € 5,27 M € 10,69 M €
2018 4,62 M € +24,2 % 560 € 5,31 M € 10,42 M €
2017 3,72 M € -20,5 % 1 k € 5,12 M € 9,86 M €
2016 4,68 M € 4 k € 5,01 M € 9,96 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
315 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
318 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
922 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,17
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,06
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,57 M €
soit 227 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
145 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
16 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,02 M € de CA cumulé).

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