Dossier d'entreprise · Firmio

LA MAISON DU BON CAFE

SAS, société par actions simplifiée · CHATEAURENARD · SIREN 782717730 · NAF 10.83Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
20,53 M €
déposé au greffe
Résultat net
73 k €
marge nette de 0,4 %
Capitaux propres
9,14 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×122,6
la médiane de son secteur est à 167 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 20,53 M € -0,1 % 73 k € 0,0 % 1,47 M € 9,14 M € 15,02 M €
2023 20,56 M € +10,5 % 747 k € 8,98 M € 15,32 M €
2022 18,61 M € +46,8 % 376 k € 8,56 M € 15,66 M €
2021 12,68 M € -21,2 % 492 k € 8,40 M € 18,53 M €
2020 16,09 M € -21,4 % -105 k € 8,32 M € 19,68 M €
2019 20,46 M € -1,8 % 264 k € 8,46 M € 15,95 M €
2018 20,83 M € +0,7 % 218 k € 8,60 M € 15,68 M €
2017 20,68 M € +1,7 % 504 k € 8,80 M € 15,70 M €
2016 20,34 M € 1,15 M € 8,78 M € 15,52 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,47 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,43 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-367 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
2,82 M €
soit 50 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
28 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
49 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (22,33 M € de CA cumulé).

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