Dossier d'entreprise · Firmio

TAHE OUTDOORS FRANCE

SAS, société par actions simplifiée · VANNES · SIREN 781626957 · NAF 32.30Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
9,45 M €
déposé au greffe
Résultat net
-4,97 M €
marge nette de -52,6 %
Capitaux propres
3,38 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×121,7
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9,45 M € -64,2 % -4,97 M € -0,5 % -3,45 M € 3,38 M € 20,76 M €
2022 26,37 M € -12,4 % 803 k € — — 12,71 M € 28,86 M €
2021 30,12 M € +60,2 % 2,27 M € — — 11,90 M € 21,18 M €
2020 18,79 M € +6,9 % -696 k € — — 9,62 M € 16,52 M €
2019 17,58 M € -0,3 % -497 k € — — 10,84 M € 16,19 M €
2018 17,64 M € -20,1 % -891 k € — — 11,38 M € 15,52 M €
2017 22,08 M € -6,6 % 1,30 M € — — 12,33 M € 16,53 M €
2016 23,64 M € — 102 k € — — 11,04 M € 17,15 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,6 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-3,45 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-3,16 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
14,53 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,30
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
7,23 M €
soit 279 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
28 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
74 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (11,01 M € de CA cumulé).
Procédure : Redressement judiciaireUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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