Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · CHAMBRAY-LES-TOURS · SIREN 781621644 · NAF 63.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
19,54 M €
déposé au greffe
Résultat net
36 k €
marge nette de 0,2 %
Capitaux propres
629 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×55,7
la médiane de son secteur est à 351 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 19,54 M € -19,8 % 36 k € 0,0 % -2,50 M € 629 k € 15,51 M €
2022 24,37 M € -3,7 % 24 k € 1,17 M € 17,68 M €
2021 25,31 M € -5,9 % 17 k € 1,17 M € 18,78 M €
2020 26,89 M € -14,2 % 125 k € 1,17 M € 19,46 M €
2019 31,33 M € +18,4 % -1,79 M € 1,11 M € 23,87 M €
2018 26,45 M € +0,1 % 259 k € 779 k € 18,66 M €
2017 26,43 M € 3,19 M € 786 k € 20,27 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-2,50 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,51 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,15 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
8,18
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-9,26
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,45 M €
soit 65 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
123 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
117 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (42,69 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

11 marchés remportés, pour 23,86 M € cumulés, le dernier le Fri Apr 03. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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