Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE CATALANE DE GESTION

SAS, société par actions simplifiée · LE BARCARES · SIREN 780158283 · NAF 68.32A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
1,80 M €
déposé au greffe
Résultat net
333 k €
marge nette de 18,5 %
Capitaux propres
1,29 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,3
la médiane de son secteur est à 194 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 1,80 M € +1,5 % 333 k € 0,2 % 469 k € 1,29 M € 8,20 M €
2020 1,78 M € +10,5 % 362 k € 1,15 M € 7,45 M €
2019 1,61 M € -3,3 % 209 k € 994 k € 7,56 M €
2018 1,66 M € +5,6 % 242 k € 1,04 M € 6,57 M €
2017 1,57 M € +2,5 % 209 k € 944 k € 6,22 M €
2016 1,54 M € 202 k € 935 k € 6,16 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
469 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
356 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,62 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,38
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
261 k €
soit 53 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
75 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
49 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

22 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (14,88 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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