Dossier d'entreprise · Firmio

WOREX

SAS, société par actions simplifiée · LE PECQ · SIREN 780094983 · NAF 46.71Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,32 Md €
déposé au greffe
Résultat net
9,79 M €
marge nette de 0,7 %
Capitaux propres
16,97 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×619,4
la médiane de son secteur est à 2,12 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,32 Md € -23,5 % 9,79 M € 0,0 % 11,20 M € 16,97 M € 161,85 M €
2023 1,72 Md € +0,4 % 24,16 M € 31,99 M € 252,92 M €
2022 1,71 Md € +19,9 % 32,68 M € 39,62 M € 227,14 M €
2021 1,43 Md € +26,7 % 11,14 M € 18,05 M € 176,32 M €
2020 1,13 Md € -18,5 % 12,46 M € 19,32 M € 141,67 M €
2019 1,38 Md € -3,0 % 7,35 M € 14,19 M € 171,06 M €
2018 1,43 Md € +22,5 % 4,84 M € 11,84 M € 133,73 M €
2017 1,16 Md € +6,6 % 1,99 M € 9,51 M € 188,44 M €
2016 1,09 Md € 1,14 M € 7,24 M € 175,19 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
11,20 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
9,80 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
18,38 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,08
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
30,85
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-32,58 M €
soit -9 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
23 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
32 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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