Dossier d'entreprise · Firmio

FERRAND

SAS, société par actions simplifiée · VILLEMOUSTAUSSOU · SIREN 780084802 · NAF 28.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
16,00 M €
déposé au greffe
Résultat net
-178 k €
marge nette de -1,1 %
Capitaux propres
8,43 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×13,0
la médiane de son secteur est à 1,23 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 16 mois 8,22 M € -48,6 % -2,56 M € -0,3 % -2,36 M € 5,82 M € 9,95 M €
2023 16,00 M € -1,3 % -178 k € 8,43 M € 14,66 M €
2022 16,21 M € +13,8 % 767 k € 8,65 M € 15,88 M €
2021 14,25 M € +54,0 % 978 k € 7,92 M € 16,20 M €
2020 9,25 M € -1,6 % 465 k € 6,70 M € 14,69 M €
2019 9,40 M € +37,0 % 473 k € 6,25 M € 10,40 M €
2018 6,86 M € +9,8 % 661 k € 5,80 M € 9,09 M €
2017 6,25 M € -2,0 % 488 k € 5,14 M € 7,31 M €
2016 6,37 M € 620 k € 4,48 M € 5,96 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-2,36 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-2,27 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,05 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,87
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-26,66
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,96 M €
soit 294 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
53 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
64 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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