Dossier d'entreprise · Firmio

CAVES BAILLY LAPIERRE

Société coopérative agricole · SAINT-BRIS-LE-VINEUX · SIREN 778681122 · NAF 11.02A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
21,91 M €
déposé au greffe
Résultat net
299 k €
marge nette de 1,4 %
Capitaux propres
12,39 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,3
la médiane de son secteur est à 1,78 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 21,91 M € +0,6 % 299 k € 0,0 % 2,41 M € 12,39 M € 41,08 M €
2023 21,77 M € +15,0 % 229 k € 11,28 M € 42,41 M €
2022 18,94 M € -2,3 % 675 k € 10,19 M € 37,67 M €
2021 19,38 M € +13,0 % 915 k € 8,85 M € 33,56 M €
2020 17,15 M € -13,3 % 413 k € 8,30 M € 37,68 M €
2019 19,79 M € +7,5 % 1,04 M € 8,11 M € 36,16 M €
2018 18,41 M € +12,1 % 863 k € 7,31 M € 37,04 M €
2017 16,42 M € -11,8 % 1,13 M € 6,82 M € 32,61 M €
2016 18,61 M € 1,26 M € 6,67 M € 30,94 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,41 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,11 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
15,13 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,22
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
31,26 M €
soit 521 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
71 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
43 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
466 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (27,53 M € de CA cumulé).

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