Dossier d'entreprise · Firmio

RTP FRANCE

Société en nom collectif · BEAUNE · SIREN 778158261 · NAF 20.16Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
40,45 M €
déposé au greffe
Résultat net
987 k €
marge nette de 2,4 %
Capitaux propres
9,62 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×66,2
la médiane de son secteur est à 611 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 40,45 M € +5,6 % 987 k € 0,0 % 3,28 M € 9,62 M € 19,44 M €
2023 38,32 M € -17,4 % 555 k € 8,64 M € 18,37 M €
2022 46,39 M € +11,6 % 1,14 M € 8,07 M € 25,37 M €
2021 41,56 M € +19,9 % 1,35 M € 6,88 M € 23,35 M €
2020 34,68 M € -15,7 % 678 k € 5,53 M € 24,10 M €
2019 41,14 M € +10,7 % 1,05 M € 4,81 M € 25,13 M €
2018 37,16 M € -4,4 % 742 k € 3,77 M € 25,53 M €
2017 38,86 M € +13,1 % 1,71 M € 3,08 M € 19,65 M €
2016 34,35 M € 1,72 M € 1,41 M € 16,63 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,28 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,00 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
10,50 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
7,77
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6,72 M €
soit 61 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
65 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
55 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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