Dossier d'entreprise · Firmio

KEOLIS VERSAILLES

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-DENIS · SIREN 778151662 · NAF 49.31Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,24 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,43 M €
marge nette de 115,9 %
Capitaux propres
11,30 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×19,9
la médiane de son secteur est à 62 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,24 M € -94,1 % 1,43 M € 1,2 % 1,22 M € 11,30 M € 15,61 M €
2023 21,01 M € -43,2 % 2,19 M € 24,42 M € 33,71 M €
2022 37,01 M € -2,2 % 3,43 M € 26,11 M € 35,44 M €
2021 37,83 M € +16,4 % 3,20 M € 24,05 M € 35,20 M €
2020 32,49 M € -5,8 % 1,60 M € 21,72 M € 33,38 M €
2019 34,48 M € +8,0 % 1,89 M € 18,83 M € 30,54 M €
2018 31,94 M € +3,3 % 1,85 M € 15,90 M € 28,06 M €
2017 30,91 M € -1,3 % 1,78 M € 13,37 M € 28,24 M €
2016 31,30 M € 1,67 M € 12,36 M € 24,89 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,22 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,08 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
124 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-40,86
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-761 k €
soit -225 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
365 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

15 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,78 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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