Dossier d'entreprise · Firmio

SOC D'EQUIPEMENT MANUTENT TRPT

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · LA ROCHELLE · SIREN 778128462 · NAF 29.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
110,09 M €
déposé au greffe
Résultat net
222 k €
marge nette de 0,2 %
Capitaux propres
20,16 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×245,8
la médiane de son secteur est à 448 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 110,09 M € +10,5 % 222 k € 0,0 % 959 k € 20,16 M € 94,24 M €
2023 99,67 M € +16,4 % -3,50 M € 19,96 M € 86,46 M €
2022 85,66 M € +9,8 % 523 k € 24,34 M € 75,46 M €
2021 78,04 M € +7,4 % 3,04 M € 23,83 M € 55,46 M €
2020 72,65 M € +5,5 % 1,05 M € 20,61 M € 43,43 M €
2019 68,88 M € -6,0 % 133 k € 19,59 M € 47,30 M €
2018 73,31 M € +7,4 % 1,62 M € 19,48 M € 41,63 M €
2017 68,23 M € +10,1 % 1,09 M € 17,90 M € 43,07 M €
2016 61,98 M € 1,27 M € 17,15 M € 38,26 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
959 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,92 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
26,61 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,32
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,49
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
30,33 M €
soit 101 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
120 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
156 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (86,49 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

143 marchés remportés, pour 146,79 M € cumulés, le dernier le Tue Jul 21. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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