Dossier d'entreprise · Firmio

IDEIS - IMMOBILIERE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET D'INNOVATION SOCIALE

· ANNECY · SIREN 777997214 · NAF 55.90Z

Établi le
13/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,25 M €
déposé au greffe
Résultat net
-88 k €
marge nette de -1,4 %
Capitaux propres
8,78 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×20,1
la médiane de son secteur est à 311 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,25 M € -18,3 % -88 k € -0,0 % -46 k € 8,78 M € 32,38 M €
2021 7,64 M € +12,7 % 255 k € 7,53 M € 31,20 M €
2020 6,78 M € -31,3 % 402 k € 7,28 M € 24,74 M €
2019 9,87 M € -11,0 % 831 k € 6,87 M € 19,86 M €
2017 11,08 M € +15,3 % 797 k € 5,07 M € 23,56 M €
2016 9,61 M € 571 k € 4,27 M € 18,46 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-46 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-22 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,87 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,67
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,87
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
17,88 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
315 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
75 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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