Dossier d'entreprise · Firmio

PARC DE LOISIRS LE VAL FLEURI

Société à responsabilité limitée · CLOYES-LES-TROIS-RIVIERES · SIREN 777329228 · NAF 55.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
827 k €
déposé au greffe
Résultat net
-54 k €
marge nette de -6,5 %
Capitaux propres
21 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,5
la médiane de son secteur est à 332 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 827 k € -20,8 % -54 k € -0,1 % 49 k € 21 k € 1,34 M €
2023 1,04 M € -2,4 % -122 k € 84 k € 1,40 M €
2022 1,07 M € +54,7 % 14 k € 231 k € 1,64 M €
2021 692 k € -4,5 % 34 k € 223 k € 1,39 M €
2020 725 k € -18,4 % -36 € 197 k € 1,43 M €
2019 888 k € +10,5 % -856 € 209 k € 1,39 M €
2018 803 k € +14,8 % -4 k € 220 k € 1,60 M €
2017 699 k € -2,9 % -38 k € 121 k € 1,46 M €
2016 720 k € 60 k € 162 k € 1,28 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
49 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
70 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,87 M €
dettes moins trésorerie
Couverture des frais financiers
-4,18
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Délai de paiement fournisseurs
100 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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