Dossier d'entreprise · Firmio

CABINET DELOMIER

Société à responsabilité limitée · SAINT-ETIENNE · SIREN 776384695 · NAF 68.32A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,51 M €
déposé au greffe
Résultat net
48 k €
marge nette de 1,9 %
Capitaux propres
424 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,9
la médiane de son secteur est à 194 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,51 M € -4,2 % 48 k € 0,0 % 62 k € 424 k € 11,39 M €
2023 2,62 M € -1,1 % 62 k € 436 k € 12,44 M €
2022 2,65 M € +14,0 % 70 k € 472 k € 10,70 M €
2021 2,32 M € +10,6 % 90 k € 482 k € 9,89 M €
2020 2,10 M € -1,5 % 81 k € 472 k € 9,38 M €
2019 2,13 M € +5,2 % 77 k € 466 k € 7,86 M €
2018 2,03 M € +3,8 % 65 k € 454 k € 6,78 M €
2017 1,95 M € +5,7 % 77 k € 464 k € 6,08 M €
2016 1,85 M € 126 k € 506 k € 6,21 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
62 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
113 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
10,76 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
25,40
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,49
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-79 k €
soit -12 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
8 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
46 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
96 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,71 M € de CA cumulé).

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